Информация об исполнении бюджета Чайковского муниципального района за I квартал 2011 года

Доклад заместителя главы, начальника финансового управления Захваткиной З.М.
25 апреля 2011 г.

1. Итоги исполнения бюджета муниципального района

Исполнения бюджета по доходам за I квартал 2011 года

Утверждено на год (млн.руб.)

Кассовый план на I квартал (млн. руб.)

Исполнено (млн.руб.)

% исполнения

плана на I квартал

плана на год

Налоговые и неналоговые доходы

839,9

178,2

170,8

95,8

20,3

Безвозмездные поступления

755,1

139,0

91,0

65,5

12,1

ИТОГО:

1 595,0

317,2

261,8

82,5

16,4

Собственные доходы

Исполнено за I квартал 2010 года (млн.руб.)

Кассовый план на I квартал (млн. руб.)

Исполнено за I квартал 2011 года (млн.руб.)

% исполнен. кассового плана

Темп роста 2010/2011

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

179,2

178,2

170,8

95,8

95,3

Налог на доходы физических лиц

65,3

70,3

71,3

101,4

109,2

Единый налог на вмененный доход

11,3

8,9

8,8

98,9

77,9

Налог на имущество организаций

63,1

77,1

64,8

84,0

102,7

Транспортный налог

21,1

5,4

6,5

120,4

30,8

Доходы от использования имущества

9,5

7,1

8,8

123,9

92,6

Доходы от продажи имущества

1,9

2,4

2,9

120,8

152,6

Исполнение бюджета по расходам

Кассовый план на I квартал 2011 года (млн.руб.)

Исполнено за I квартал 2011 года (млн.руб.)

% испол.

За счет средств районного бюджета

197,2

191,0

96,9

За счет средств других уровней бюджетов

130,1

75,9

58,3

ИТОГО РАСХОДОВ

327,3

266,9

81,6

Приоритетные региональные проекты (за счет средств районного бюджета)

Кассовый план на I квартал 2011 года (тыс.руб.)

Исполнено за I квартал 2011 года (тыс. руб.)

% исполнения кассового плана

«Новая школа»

3 759,5

3 759,5

100,0

«Качественное здравоохранение»

2 390,8

2 390,7

100,0

«Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»

0,1

-

-

ИТОГО:

6 150,4

6 150,2

100,0

Приоритетные региональные проекты (за счет средств краевого бюджета)

Кассовый план на I квартал 2011 года (тыс.руб.)

Исполнено за I квартал 2011 года (тыс. руб.)

% исполнения кассового плана

«Новая школа»

2 054,7

94,8

4,6

«Качественное здравоохранение»

-

-

-

«Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»

1 329,0

204,0

15,3

ИТОГО:

3 383,7

298,8

8,8

Информация о кредиторской задолженности

По состоянию на 01.01.2011 (тыс.руб.)

По состоянию на 01.04.2011 (тыс.руб.)

Изменение

Управление образования

-

156,9

+156,9

Администрация ЧМР

-

32,2

+32,2

Комитет по имуществу

110,3

-

-110,3

УКС

-

3,8

+3,8

ИТОГО:

110,3

192,9

+82,6

Информация о дебиторской задолженности

По состоянию на 01.01.2011 (тыс.руб.)

По состоянию на 01.04.2011 (тыс.руб.)

Изменение

Управление образования

1 107,7

584,1

-523,6

Администрация ЧМР

28,5

28,5

Комитет по имуществу

5,2

0,3

-4,9

Финансовое управление

788,4

1020,4

+232,0

ИТОГО:

1 929,8

1 633,3

-296,5

2. Итоги исполнения консолидированного бюджета по показателям качества управления муниципальными финансами

Исполнение бюджета по собственным доходам

Кассовый план на I квартал 2011 года (млн.руб.)

Исполнено за I квартал 2011 года (млн. руб.)

% исполнения кассового плана

Консолидированный бюджет

243,2

237,8

97,8

Муниципальный район

178,2

170,8

95,8

Поселения

65,0

67,0

103,0

Темп роста налоговых и неналоговых доходов

Исполнено за I квартал 2010 года (млн.руб.)

Исполнено за I квартал 2011 года (млн. руб.)

Темп роста

Консолидированный бюджет

243,4

237,8

97,7

Муниципальный район

179,2

170,8

95,3

Поселения

64,2

67,0

104,4

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета (без субвенций)

за I квартал 2010 года (%)

за I квартал 2011 года (%)

Темп роста

Консолидированный бюджет

99,8

84,3

0,84

Муниципальный район

95,2

95,3

1,00

Поселения

86,2

54,7

0,63

Темп роста недоимки по налогам

Недоимка на 01.01.2011 (тыс.руб.)

Недоимка на 01.04.2011 (тыс. руб.)

Темп роста

Доля недоимки (%)

Консолидированный бюджет

29 961

30 453

1,02

12,8

Муниципальный район (ЕНВД, транспортный налог)

18 674

19 561

1,05

11,5

Поселения (земельный налог, налог на имущество физических лиц)

11 288

10 892

0,96

16,3

Невыясненные поступления

Сумма по состоянию на 01.01.2011 (тыс. руб.)

Сумма по состоянию на 01.04.2011 (тыс.руб.)

Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов (%)

Консолидированный бюджет

52,7

29,6

0,012

Муниципальный район

38,0

3,6

0,002

Поселения

14,7

26,0

0,039

Исполнение бюджета по расходам

Кассовый план на I квартал (млн. руб.)

Исполнено (млн.руб.)

% исполнения

Консолидированный бюджет*

458,0

324,4

70,8

Муниципальный район

327,3

266,9

81,6

Поселения

172,8

67,3

38,9

*без внутренних оборотов

Просроченная кредиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2011 (тыс. руб.)

По состоянию на 01.04.2011 (тыс. руб.)

Удельный вес в общем объеме расходов (%)

Консолидированный бюджет

181,3

277,4

0,01

Муниципальный район

110,3

192,9

0,01

Поселения

71,0

84,5

0,01

Просроченная дебиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2011 (тыс. руб.)

По состоянию на 01.04.2011 (тыс. руб.)

Удельный вес в общем объеме расходов (%)

Консолидированный бюджет

2 327,7

2 031,2

0,09

Муниципальный район

1 929,8

1 633,3

0,09

Поселения

397,9

397,9

0,05

Удельный вес текущих расходов, темп роста (снижения)

Удельный вес за I квартал 2010 года (%)

Удельный вес за I квартал 2011 года

(%)

Темп роста (снижения)

Консолидированный бюджет

78,1

91,6

1,17

Муниципальный район

94,7

93,0

0,98

Поселения

43,2

86,2

1,10

Бюджет развития

Исполнено за I квартал 2010 года (млн.руб.)

Исполнено за I квартал 2011 года (млн.руб.)

Темп роста (%)

Консолидированный бюджет

75,5

27,3

0,36

Муниципальный район

12,3

18,1

1,47

Поселения

63,2

9,2

0,15

Расходы на содержание органов местного самоуправления

Исполнено за I квартал 2010 года (млн.руб.)

Исполнено за I квартал 2011 года (млн. руб.)

Доля в общем объеме расходов (%)

2010 г.

2011 г.

Консолидированный бюджет

29,2

28,6

8,3

8,8

Муниципальный район

15,1

15,2

6,1

5,7

Поселения

14,1

13,4

12,6

19,9